即时焦点:2月17日基金净值:信澳鑫安债券(LOF)最新净值1.007,涨0.3%

2023-02-18 02:19:29     来源 : 证券之星


【资料图】

2月17日,信澳鑫安债券(LOF)最新单位净值为1.007元,累计净值为1.334元,较前一交易日上涨0.3%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%,近3个月上涨0.94%,近6个月下跌1.07%,近1年下跌0.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

信澳鑫安债券(LOF)为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.29%,债券占净值比101.95%,现金占净值比0.3%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为方敬,方敬于2021年7月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.56%。期间重仓股调仓次数共有42次,其中盈利次数为16次,胜率为38.1%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签: 最新净值 基金净值

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